第954章 4月3号无形之手！
小孟突然压低声音：“我收到消息，节后可能有一系列政策出台——降准、行业补贴、甚至财政刺激，甚至可能连平准基金都要出来。“
赵铭眼睛一亮：“千呼万唤始出来平准了！果然……今天j市只是第一步。“
“所以，你的建议是？“小马问。
小马站起身，走到白板前，画了一个双底结构：“技术面看，今天低点就是全周低点，节后大概率开启新行情。“
他顿了顿，目光扫过众人：“4月中旬，市场会一路向北。“
肥老板咧嘴笑了：“那还等什么？干就完了！“
众人哄笑，操盘室里的紧张气氛一扫而空。
窗外，阳光终于穿透云层，照在金融街的玻璃幕墙上，反射出耀眼的光芒。
肥老板看着大屏幕感叹道：
“是啊，昨天晚上老美直接搞了一个gs是吧！
直接给全世界干懵了，对不对？
你看咱们的跌了，红姐我告诉你，你再去看成东京，你再去看看韩国的，要跌的更多。”
放下鼠标的小马，点头说道：
“没有大家想象那么的夸张。
其实对于整个老美而言，他们自己的现在的很多的金融机构比我们还要郁闷还要夸张。
这个呢！
我今天早上看到的，是博博社一个报道，引用的是华尔街那边的一些分析机构，包括说那个高盛给内部发的一个稳。
这里面明确分析了。
说了，就是老美的gs每提高15个点的话，就会带来它的gdp下降0.4%。甚至0.5！
同时呢让它的失业率增加20%多！”
“这么个意思，难道要对老董施压吗！”赵铭问。
小马想了一下，说道：
“我们换一个角度来说，现在老董一上台，哐当一下给大家全部打懵了是吧？
打懵了完了之后，经济也不行了，衰落了，然后呢！
老美的失业率肯定增加了啊！
这篇文章指的是老美的美联储，是不是马上又要开始减息，但是老鲍硬扛着，就是不减息，可能弄不好反倒要加息。”
这是缓过劲来的小孟，一边收拾手机电脑一边讲道：
“嘿嘿嘿，这个市场上不是怕负面的消息，也不是怕正面的消息！“
“怕的是什么？”
红姐好奇的问道。
“红姐，怕的是就是一天到晚的摇摆不定，一会儿这一会儿，你干脆你就干活，别一会儿想干活做单，一会儿犹豫不决，就这么个道理。
对不对？
至于现在的投资市场就是不确定。
但现在老董那边，把这个东西确定下来，实际上是走了一步臭棋，还不如吊着，然后谈判。
现在确定了！
大家其实也能看得出来，今天不管是大a还是港股呢，然后其实都有一个下滑在往上走的一个过程。
当然子弹再飞一会，那现在成交量还没有起来，是吧？
那咱们熊猫一定会有相应的内部的政策去应对的这个黑天鹅。
但是你去想一个道理，这个东西当哐当一下掉下来的时候，掉下来的时候是机会还是风险。”
湘江河对岸，晚霞农庄里。
老关看着大屏幕，回过头对着叶回舟问道：
“如果稳住了，我们新成立的私募基金应该买啥？
咱得研究这个呵呵呵！”
“我倒觉得，大盘向下砸，这是个大好机会。
gs反正是组合拳，我觉得里面有一些国外同行被制裁了的公司，短期内肯定是进不了咱们国家了。
那么，那我们的肯定有上市公司的竞品，成为替代。
就应该是利好的市场。
而且大盘一旦提稳了！
大家就会被发现那些被严重复杀的公司，而被错杀那些公司，老关你首先要第一批挑的是，外国被制裁的公司！”
“杜邦很好啊！”
旁边的刘同学说道。
这时肥老板一边散烟一边问道：
“那他的竞争对手是谁呀？“
“你说的那家公司今天都涨了！”
“为什么他是涨的！”
“哈哈哈，被我买涨的呀！
开玩笑啊！”肥老板笑着讲。
叶回舟接过肥老板递过来的烟，又说道！
“第二类我们要买的公司，因为其中有gs，所以我们这边还要进行对冲！”
刘同学问道：“那怎么进行宏观对冲！”
“比如说，以旧换新呀绿色低碳，一些什么设备更新，类似于这些东西，你从这个角度来说，那有些公司对不对？
比如说，主要是做一些什么公共设施建设的，乡村类新的、绿色低碳的、设备更新的，消费品以旧换新的。
还有
水利工程，类似于这些，那肯定都是宏观。”
“那么第三类公司是什么呢？”
肥老板好奇的问起。
叶回舟思考了两秒钟回答道：“这个，上市公司国内的产品服务主要的对手都是外汇产品。
那么gs对抗起来，对这类公司就是一类保护。“
“比如呢？”刘同学问道。
“这些，我们好好的研究研究，包括这个老年人吃什慢性药呀！
等等这些这些东西。
抄底大a还是那句老话，这老句话，那足以支撑这些公司，
比如说，宁德时代，寒王典型的国产替贷。”
“最近寒王跌一跌，纯粹是因为整个的估值融不动么还跌！”
老关点头说道。
“那他就跌一跌嘛，它受有什么影响啊？这种完全是国产替贷，呵呵呵！”
“那机器人板块呢！”
刘同学问道。
“机器人我就一直都说调整到四月下旬，调整到位，基本上来说都是国产替待了！
不过老董，拿这个打压我们，实际上大a搞得极其凶，这些公司反而是最没有事。”
“为什么？
“因为完全国产替代。
（不过刚才只是说研究研究啊，不要乱联想。对不对？
具体的公司是非常危险的，因为每个人的操作理解不一样。
严格意义上来说，我只要不说什么从什么价格买什么价格卖都没问题，都属于言论自由的范畴吧！）
到了晚上吃饭时间，电视机里看着老董又加gs了！
餐厅里，气氛略显凝重。
桌上放着几杯冒着热气的茶，却无人有心思品尝。
叶回舟打破了沉默：“你们知道吗，咱们开始反制了，这回可比2018年果断多了。”
老关皱了皱眉头：“是啊，昨天老董竟然对咱们熊猫增收34%的对等gs，这简直就是不讲道理的挑衅。
不过咱们今天也开始反击了，对原产老美所有的进口商品都加征34%的gs。
咱们这反击可是有理有据的。”
肥老板喝了一口茶，缓缓说道：“这加税的细节可不少。
加税的时间从2025年4月10号中午12点起，老美的进口商品就全部要涨价喽。
而且加税的幅度可不小，所有老美商品在原来gs基础上再加34%的gs。
像原来税率是5%的，现在就变成39%了，这多出来的钱可都得老美自己扛着。
还有啊，不减免的，哪怕那些商品原本有免税或者是保税政策，这个34%的税也得缴，一点机会都不给。”
刘同学推了推眼镜，补充道：“还有就是缓冲期的事儿。
如果货物在4月10号中午12点之前已经发货了，而且在5月13号24点之前到货，那么就可以按照旧的税率。
咱们熊猫出手反制之后，效果可立竿见影。
就像之前进口老美的大豆玉米，原来的税率是15%，加税之后就变成了49%，老美的农产品进口量相应会锐减。
还有波音飞机，之前税率只有5%，加税之后就变成39%了。
立好法国的空客飞机，还有芯片半导体之类的，之前有的税率非常低，有的是零gs，这次也要加34%，这对咱们国内的芯片行业来说也是个机会，后续将会利好国产的芯片替代。
另外，一些老美在华的品牌销售也会遭殃，像星巴克的咖啡豆、哈根达斯雪糕之类的都会涨价。
不过咱们国内的品牌也能顶上，毕竟可替代性太多了。”
叶回舟接着说：“这一系列政策措施啊，应该是研究了很久的，直接打准老美的要害。
回想起2018年myz的时候，咱们国家当初是通过汇率贬值的方式应对老美加征gs的，当时也算是忍下一口气。
而这一次咱们可不一样，有充足的准备，非常果断和硬气。
咱们熊猫企业现在其实真的没有选择了，去东南亚建厂，就像在越南发生的事情一样，证明这个法子不可行。
去墨西哥建厂，看到东南亚的前车之鉴，谁还敢去呀？
想去老美建厂，谁知道4年后又是什么情况呢？到时候可能厂子都还没建起来。”
老关叹了口气：“是啊，现在咱们熊猫企业可被逼到无路可退了，大家只能一致对外。
很多人说是不是从此就要脱钩了，我觉得不会那么快完全脱钩的。
大家这样你整我我整你，全面对抗吗！。
所以，我觉得，接下来就是个长期重复的博弈，最后总会找到一个新的平衡点，达到各自整体利益的最大化。”
话题又转到了金融市场上。
肥老板说：“你看，咱们熊猫央行多次说要择机降准降息，这个机会看来就要来了。
但是你
看，这上一次这么惨烈，还是18年老董那次发动myz的时候。
所以，就像老关说的，历史总是惊人的相似，但这次老董团队显然在下一盘更大的棋。”
刘同学挠了挠头：“a股再现千股跌停，这事儿可有点奇怪。
老董的对等gs精准打击了全球供应链，通过设立10%的最低基准gs和对咱们等国家的二级gs，美元的需求被削弱了。
可是黄金这个传统避险资产，它还在同步贬值，这到底是怎么回事？”
老关思考了一会儿说：“这逻辑其实是当最极端的gs政策落地之后，反而消停了恐慌预期。
更微妙的是，梅兰说你是沃勒特暗示，gs未必推高通胀，这种预期管理让黄金的避险属性也弱化了。
毕竟大家都认为不会比现在更惨烈了。
这次的赢家短期看应该是欧元。
虽然欧盟同样面临着gs威胁，但作为传统盟友美欧gs谈判存在斡旋的空间。
老董团队可以通过驻军谈判之类的软手段施压，而被全面的myz这种预期差会使得欧元区资产反而成为短期的避风港。
特别是考虑到imf预测myz对欧洲经济的冲击小于对亚洲国家和地区的冲击。
不过，如果美欧在汽车gs领域擦枪走火的话，这种避险逻辑可能会快速逆转。”
叶回舟又接着分析：“老董最终的目标是通过gs倒逼全球产业链重构。
先用gs挤压跨国企业的利润空间，迫使生产线迁美，再配合美墨加协定原产地规则，重塑北美工应链。
最后，借国家经济紧急状况行政令来规避国会的制约，加速政策落地。
这本质是人为重启诸格拉斯十年的投资周期。
根据imf模型，如果全球进入了逆全球化投资竞赛的话，2025到2026年，世界gdp可能累计损失2.1%。”
老关点点头表示认同：“老美本土制造商正在利用gs壁垒，提高自己的定价权，这种内卷式繁荣可能会加剧全球的通缩压力。
a股虽然没有扛住压力，不过，历史经验表明，老董政策存在预期差修复窗口。
18年暴跌了25%。
但在清单的实际影响明朗之后，市场反而走势了结构性行情。
当前比较值得关注的是，4月15日，咱们公布cpi，tpi等宏观数据的节点。
同时，老美的汇率报告也会公布。
把握空头情绪释放后的修复机遇，的预期管理游戏正在进行。
从签署行政令到具体实施，从威胁加gs到豁免谈判，每个环节都在制造波动，自然也有了每个环节的操作空间。
更是国际货币体系与产业周期的全面重构。”
刘同学忍不住插话说道：
“我刚才算了一下，咱们用最粗糙的算法帮大家代入一下啊！
今天一天，蒸发了大概七八万亿rmb左右的市值啊，都是因为老董这个gs政策，咱们的总市值大概跌没了7万亿左右。
然后呢当前咱美股的平均市盈率极低哈，咱们都知道大概是14左右嘛哈，咱们就按这个算哈！
所以呢相当于今天这个市场啊！
兑现了未来，咱们上市公司总体净利润要下降5000亿rmb左右的这个预期。
可这也太坑了吧！”